Penny Stocks: Que Sont-Ils et Comment Gagnez-Vous de l’Argent avec Eux?

Les penny stocks de Day trading ont gagné en popularité ces dernières années, en raison de la faible barrière à l’entrée et de la capacité de transformer de petites sommes en gains importants. Les investisseurs avertis qui ont appris à gagner de l’argent avec des actions penny ont le potentiel de réaliser des bénéfices rapides, mais la grande majorité des investisseurs en actions penny perdront leurs chemises.

Alors, pouvez-vous gagner de l’argent sur des penny stocks?

La réponse courte est oui, mais il est important de se rappeler que négocier des penny stocks n’est pas comme négocier votre stock moyen. Pour apprendre à gagner de l’argent avec des penny stocks, vous voudrez comprendre tous les tenants et aboutissants avant de plonger.

Les actions Penny sont appelées par de nombreux noms, tels que les microcaps, les petites capitalisations, les actions de moins de 5 $ et plus encore. Mais certains d’entre eux peuvent ne pas être cotés sur une grande bourse, et tous nécessitent une approche quelque peu raffinée par rapport aux autres actions.

La plupart des actions sont cotées au NASDAQ, à la Bourse de New York et sur d’autres marchés importants. Les Penny stocks, en revanche, sont souvent négociés sur les marchés de gré à gré ou de gré à gré. Cela ne tient cependant pas compte du commerce, et la plupart des courtiers en ligne soutiennent ce marché.

Les marchés de gré à gré entrent en jeu lorsque vous considérez où le penny stock est négocié. Le Tableau d’affichage OTC, un service de négociation électronique géré par l’Autorité de réglementation du secteur financier, exige que toutes les sociétés respectent les normes minimales de tenue à jour des états financiers. Les Penny stocks figurant sur des publications telles que les feuilles roses peuvent ne pas avoir satisfait à ces exigences, ce qui vous donne moins d’informations sur lesquelles baser vos décisions de négociation et comporte un risque plus important.

4 niveaux d’actions Penny

• Actions Penny Tier 1: Ce sont les actions cotées sur les principales bourses comme le NASDAQ et le New York Stock Exchange. Leur prix est généralement inférieur à 5 per par action, bien qu’ils puissent être un peu plus élevés. Ils sont soumis à des normes plus élevées que les actions en cents de gré à gré, car ils doivent fournir des informations financières à la bourse, ce qui signifie qu’ils sont moins ouverts à la manipulation.
• Actions Penny Tier 2: Ce sont des actions penny traditionnelles qui se situent généralement entre un cent et 99 cents.
• Actions Penny Tier 3: Ce sont des actions sous-penny, qui se négocient en dessous d’un penny par action. En fin de compte, ces sociétés ne sont pas assez fortes pour que l’action soit évaluée à un centime par action. Vous ne trouverez jamais ces actions à la Bourse de New York ou au NASDAQ.
• Actions Penny Tier 4: Ce sont des actions triple zéro, ce qui signifie qu’elles sont cotées entre 0,0001 et 0,0009 cents par action. Souvent, les alertes « hot penny stock » concernent ces actions et profitent principalement à ceux qui ont acheté les actions en premier.

Actions Penny ou Actions cotées en Bourse bon marché

Techniquement parlant, les actions cotées sur les bourses traditionnelles ne sont pas des actions penny, quel que soit leur prix. Si les actions d’une grande entreprise chutaient soudainement en dessous d’un dollar, cela ne les ferait pas automatiquement un penny stock. De nombreux facteurs pourraient entraîner une baisse du cours de l’action, même pour les actions d’une entreprise qui est encore saine, réputée et conforme aux normes de la bourse.

Comme on peut s’y attendre, une entreprise qui a des actions en bourse offre une certaine confiance aux investisseurs, car elles ne sont généralement pas considérées comme volatiles. Le NYSE et le NASDAQ exigent une capitalisation boursière minimale et un prix de l’action à coter, ainsi que des frais de cotation annuels. Si une action tombe en dessous du point où sa capitalisation ou son prix par action est trop bas pour répondre à ces normes, le marché a la possibilité de retirer l’action de la cote. Si cela se produit, l’action se déplace vers le marché de gré à gré. S’il vous arrive de posséder des actions d’une société radiée de la cote, vous possédez toujours ces actions, mais elles ne valent tout simplement pas autant.

Comment trouver les meilleurs Penny Stocks

Comme mentionné ci-dessus, le trading des penny stocks est risqué. Beaucoup de ces entreprises sont de nuit et très volatiles, ce qui place les traders en position de perdre gros. Cependant, vous pouvez toujours gagner de l’argent en négociant des penny stocks si vous négociez intelligemment et savez quoi rechercher.

Qu’est-ce qui fait d’un penny stock un stock potentiel pour gagner de l’argent? Il y a quelques caractéristiques à rechercher:

• Une entreprise doit gagner de l’argent. Une entreprise qui perd de l’argent sera toujours un mauvais investissement, peu importe à quel point le cours de l’action est bas.
• Une entreprise a besoin d’actifs ou de liquidités importants. Les entreprises fortes ne devraient pas avoir besoin de liquider leur viabilité future pour apaiser leurs créanciers, car elles disposent de suffisamment de liquidités pour tenir compte des éventualités.
• Une entreprise doit avoir une stratégie en place. Les sociétés Penny stock ne veulent pas être des sociétés penny stock, donc celles qui réussissent ont une stratégie en place pour développer l’entreprise et être cotées (ou ré-cotées) sur une bourse majeure. Ces objectifs devraient inclure la reconstruction d’une entreprise à long terme et le remboursement des investisseurs.

Ces trois caractéristiques vous aident à déterminer un bon penny stock dans lequel investir et comment minimiser votre risque.

Ce dont vous avez besoin pour trouver de bons Penny Stocks

Une partie du défi pour déterminer comment gagner de l’argent en négociant des penny stocks consiste à les trouver. Localiser un stock sous-évalué est incroyablement difficile à commencer, car la plupart des investisseurs ont le prochain stock qui rapporte beaucoup d’argent sur le radar. Avec les penny stocks, vous devrez également trouver l’action sous-évaluée qui a une valeur positive, des finances solides et des perspectives prometteuses.

Pour gagner de l’argent en négociant des penny stocks, vous devez d’abord trouver quelqu’un pour vous le vendre à un prix avantageux. Si un redressement de l’entreprise est attendu, un trader va conserver des actions pour récolter les fruits, ce qui rend ces actions plus difficiles à acheter pour vous.

Une fois que vous avez acheté le penny stock potentiellement lucratif, vous devez également être sûr de pouvoir vous retourner et le vendre. Vous pouvez toujours vous y accrocher et prendre une chance qu’il fasse chaud à l’avenir, mais rappelez-vous que vous l’avez obtenu pour une bonne affaire car il ne fait pas chaud en ce moment. Personne ne cherche à l’acheter.

Compte tenu de tout cela, le meilleur espoir de gagner de l’argent avec des penny stocks est de trouver le joyau caché, de l’acheter à un prix avantageux et de le conserver jusqu’à ce que l’entreprise se reconstruit et revienne sur un marché majeur.

Utilisation de scanners pour trouver des Penny Stocks

Pour échanger des penny stocks avec succès, vous devez trouver les stocks qui ont la plus forte probabilité de devenir gros. Pour de nombreux commerçants, les scanners sont le meilleur moyen de le faire.

Les traders utilisent des filtres de stock pour réduire une énorme liste de stocks disponibles à une petite liste avec les caractéristiques qu’ils recherchent. En appliquant un filtre à la liste des filtres de stock, il ne vous reste que les stocks qui correspondent à vos paramètres. Les filtres populaires incluent les modèles de graphique, le prix, les performances, le volume et la volatilité, qui peuvent tous vous aider à trouver les actions ayant le plus grand potentiel pour une grande course.

Trois paramètres spécifiques pour trouver ces stocks sont:

• Dernières nouvelles. Recherchez des actions qui s’écartent en raison d’une pause de nouvelles qui pourrait être lucrative pour l’entreprise. Évitez cependant les actions qui ont de la publicité pour un rachat ou quelque chose de similaire, car cela signifie généralement un résultat d’équilibre ou une perte pour les actions.
• Flotter. Le flottant est le nombre d’actions réellement disponibles à la négociation, qui est calculé en soustrayant les actions étroitement détenues des initiés, des employés et du plan d’actionnariat de la société. Idéalement, vous voulez que le flottant soit inférieur à 100 millions d’actions, mais 50 millions, c’est encore mieux. Lorsqu’une action a moins d’actions à négocier, il y a plus d’intérêts d’achat qui pourraient faire monter le prix.
• Volume relatif élevé. Le volume relatif est un indicateur qui indique aux traders comment le volume actuel se compare aux volumes de transactions passés sur une période de temps spécifiée, ce qui vous donne une idée de l’état « en jeu” d’un stock particulier. Plus le volume relatif est élevé, plus les traders le regardent et le négocient, ce qui leur donne beaucoup de liquidités pour vous permettre de trader.

Après avoir créé votre liste de surveillance selon ces critères, vous pouvez attendre l’ouverture du marché et voir s’il y a une cassure par rapport aux plus hauts d’avant-marché pour un point d’entrée, ou attendre un modèle de drapeau haussier, qui signale un mouvement plus élevé.

Lecture des modèles de graphiques boursiers pour Trouver des Penny Stocks

Comme les autres types de négociation boursière, il existe deux types d’analyse des actions: fondamentale et technique. L’analyse fondamentale utilise des informations sur l’entreprise elle-même, telles que la gestion, les dettes, les contrats, les poursuites et les revenus, tandis que l’analyse technique utilise des modèles sur un graphique de négociation.

L’analyse fondamentale est la méthode préférée de la plupart des traders, bien qu’une combinaison des deux analyses puisse s’avérer plus bénéfique que l’utilisation de l’une par rapport à l’autre. Une fois que vous avez trouvé les entreprises de haute qualité, l’analyse technique peut vous donner beaucoup d’informations sur les actions sous-jacentes.

L’Indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix sur une échelle de zéro à 100. En ce qui concerne les indicateurs d’analyse technique, c’est l’un des indicateurs les plus fiables pour les penny stocks. L’interprétation et l’utilisation traditionnelles de l’indice de force relative utilisent des valeurs de 70 ou plus pour indiquer que le titre est suracheté ou surévalué, ce qui peut signifier un renversement de tendance ou un repli à venir. Une valeur de 30 ou moins est interprétée comme indiquant une action survendue ou sous-évaluée, ce qui peut signaler un changement de tendance ou une inversion correcte des prix à l’horizon.

Voici quelques-uns des modèles les plus fiables à rechercher:

• Modèles de fond. Les modèles de creux sont un autre moyen fiable d’évaluer les stocks de penny. Ce modèle apparaît après une longue et durable glissade du cours de l’action. La tendance est à la baisse sur plusieurs mois, puis s’inverse pendant quelques semaines. Lorsque cela se produit en conjonction avec une augmentation soudaine du volume des transactions, les actions devraient entrer dans une reprise soutenue du prix. Cela est particulièrement vrai si cela se produit avec une condition de survente.
• Baisse des prix. Les actions Penny sont légèrement négociées, de sorte qu’elles peuvent avoir une volatilité des prix incroyable en raison du déséquilibre des ordres d’achat et de vente. Cela peut entraîner une baisse significative des actions lorsque les vendeurs l’emportent sur les acheteurs. Si un stock chute soudainement sans raison perceptible et sur un faible volume de transactions, il s’agit d’un modèle de baisse des prix. Les baisses de prix offrent cependant une opportunité, car elles s’inversent généralement. Tirer parti des baisses de prix consiste à être au bon endroit au bon moment, à conserver un ordre d’achat sur une action penny à peine négociée bien en dessous du cours récent et à obtenir certaines de ces actions à un prix inférieur.
• Motif top-out. Un modèle top-out a des principes similaires au modèle bottoming-out, mais à l’inverse. Avec ce modèle, les actions grimpent depuis de longues périodes, mais semblent se stabiliser ou tourner sur le côté. Parfois, ce n’est qu’une courte pause avant de remonter, mais si cela se produit avec un penny stock, en particulier à côté d’un volume de transactions quotidien en baisse et d’une condition de surachat, d’autres se préparent peut-être à y participer. Les actionnaires cherchent à vendre pour capturer les prix élevés, tandis que l’achat se termine, entraînant une chute des cours des actions.
• Consolidation des actions. La consolidation des actions se produit lorsqu’une base d’actionnaires se retourne, et c’est un bon signe pour les cours des actions penny. Les actionnaires ont des attentes élevées pour les actions qu’ils ont achetées, ils ont donc l’intention de les conserver. Les actionnaires frustrés cherchent cependant à s’en sortir, alors une transformation se produit. Le penny stock se négociera latéralement sur un volume supérieur à la moyenne, ce qui est un indicateur haussier pour l’avenir des actions. Les stocks atteindront un point de basculement lorsqu’il n’y aura plus de vendeurs qui chercheront à sortir et qu’un petit pourcentage de propriétaires s’accrochera, de sorte que le prochain mouvement pour le stock est élevé.
• Modèles de graphique en chandelier. Les modèles de graphique en chandelier sont uniques en ce sens qu’ils peuvent montrer si la tendance d’un penny stock est sur le point de s’inverser ou si les prix peuvent augmenter ou baisser à court terme. Les modèles de graphiques en chandeliers parlent de la psychologie des investisseurs, ce qui a un impact incroyable sur l’état du marché. Généralement, les motifs de chandeliers sont un excellent moyen de confirmer l’existence d’autres motifs.
• Béance. L’espacement est lorsqu’un titre ouvre plus ou moins haut que ce qu’il a négocié la veille. Si les écarts d’une action sont plus élevés, c’est un indicateur haussier, et s’ils sont plus faibles, c’est un indicateur baissier. C’est un indicateur technique qui peut être trompeur, mais il a encore assez de validité pour appartenir à votre arsenal de stratégie penny stock.
• Aller à contre-courant. Aller à l’encontre de la tendance est l’un des indicateurs techniques les plus fiables avec tout type d’actions, mais cela fonctionne incroyablement bien pour les penny stocks en particulier, en raison de sa capacité à identifier les actions qui fonctionnent bien sous pression. Si le marché dans son ensemble connaît des creux importants et qu’une industrie spécifique voit une baisse, les actions qui restent stables dans le prix sont celles qui peuvent gagner lorsque le marché se redresse. Par exemple, si les actions que vous regardez ne baissent que légèrement, restent stables ou même augmentent de prix alors que le reste des actions est en baisse, c’est un signe haussier pour ce titre.

L’analyse technique est un vaste sujet avec de nombreuses stratégies et indicateurs individuels, mais ce sont les indicateurs les plus courants et les plus fiables qui fonctionnent bien pour analyser les penny stocks. Assurez-vous simplement de vous rappeler qu’ils ne sont pas infaillibles et qu’ils doivent être intégrés dans une stratégie plus large.

En utilisant des ratios financiers pour trouver des Penny Stocks

Comme les modèles graphiques, les ratios financiers peuvent être utilisés conjointement avec d’autres analyses pour déterminer les bons penny stocks à négocier. Avec une divulgation financière adéquate, ce qui ne devrait pas être un problème pour les sociétés d’actions penny plus réputées, les mêmes méthodes analytiques utilisées pour les grandes entreprises peuvent être utilisées pour évaluer la valeur d’un penny stock.

Une tendance positive du bilan et des chiffres solides sont importants car une grande partie de la valeur d’un penny stock est basée sur la performance projetée.

• Ratios de liquidité. Les ratios de liquidité, qui comprennent le ratio rapide, le ratio de trésorerie et le ratio actuel, sont les premiers ratios à prendre en compte lors de l’analyse des penny stocks. Les Penny stocks ne peuvent pas toujours couvrir leurs passifs à court terme dans un délai donné. Des ratios de liquidité plus bas sont une bonne indication qu’une entreprise a du mal à rester en activité ou à se développer.
• Ratios de levier. Les ratios de levier sont un autre sous-ensemble important de ratios. Ceux-ci sont similaires aux ratios de liquidité en ce sens qu’ils se concentrent sur la capacité d’une entreprise à couvrir sa dette, bien que cela concerne la dette à long terme et se décompose en ratios d’endettement et ratios de couverture des intérêts. Les ratios d’endettement diminueront ou augmenteront, mais l’expansion des ratios ne devrait se produire que si l’entreprise tente de soutenir sa croissance et son développement futurs. Les ratios de couverture des intérêts mesurent la charge de la dette et la capacité de l’entreprise à la gérer, de sorte que des ratios de couverture des intérêts plus élevés sont préférables.
• Rapports de performance. Les ratios de performance comprennent des sous-ensembles tels que la marge bénéficiaire brute, la marge bénéficiaire nette et le rendement des actifs. Ceux-ci permettent de quantifier l’argent réalisé à chaque niveau du compte de résultat, ce qui devrait refléter une croissance régulière et durable du résultat d’exploitation.
• Ratios d’évaluation. Les ratios de valorisation mesurent l’attrait de l’action au cours actuel. Dans le cas des penny stocks, les actions peuvent être sous-évaluées. Le ratio cours / bénéfice est le ratio le plus courant pour les actions, mais il n’a plus de sens si les bénéfices d’une entreprise sont nuls ou négatifs. Avec les penny stocks qui entrent dans cette catégorie, les ratios prix-ventes et prix-flux de trésorerie sont plus efficaces.

Ces ratios financiers peuvent être calculés et comparés aux mêmes ratios des périodes précédentes ou des ratios projetés, ainsi qu’aux ratios des concurrents directs ou du marché global pour évaluer la valeur de l’entreprise.

Minimisez les risques avec le trading d’actions Penny

Les actions penny gagnent-elles vraiment de l’argent? Oui, mais ils peuvent aussi perdre beaucoup d’argent. Les actions Penny sont un investissement risqué, mais il existe des moyens de réduire le risque et de vous mettre en position de gagner de l’argent.

• Choisissez des actions de sociétés du niveau OTCQX des marchés de gré à gré, car ce niveau a des normes financières plus strictes pour les sociétés cotées. Ces sociétés doivent se conformer aux lois américaines sur les valeurs mobilières et respecter des normes d’exploitation plus élevées que les marchés OTCQB et OTC Pink.
• Évitez les stocks de feuilles roses, qui sont sujets à la manipulation et à la fraude. Les entreprises les plus réputées sont non seulement plus susceptibles de vous donner un rendement, mais elles constituent également un investissement moins risqué.
• Évitez les arnaqueurs à pompe et à décharge. De nombreuses actions en cents de gré à gré seront promues comme la prochaine grande évasion, mais la réalité est que ces grandes entreprises qui offrent une quasi-garantie de succès commencent par une introduction en bourse à prix élevé, pas sur le marché boursier.
• Évitez les penny stocks à faible liquidité. La plupart des actions penny ont un volume d’environ des milliers d’actions par jour, mais les sociétés d’actions penny avec des nouvelles de dernière minute pourraient avoir un volume élevé de millions d’actions en une journée. Comment les actions penny gagnent-elles de l’argent pour vous? C’est le moment où vous êtes susceptible d’encaisser, et dans le monde des penny stock, il y a un événement majeur presque tous les jours.
• Ne pas surtrader. Une fois que vous avez trouvé les actions que vous voulez, achetez là où vous pensez que d’autres traders entreront, savez quand vendre des penny stocks, prenez des bénéfices rapides et ajustez les stops pour de petits gains qui s’additionnent au fil du temps. Vous pouvez avoir de la chance et avoir une grosse victoire à l’occasion, mais la majeure partie de votre argent proviendra de ces petits métiers.
• Concentrez-vous sur le trading et non sur l’investissement. Échangez des penny stocks tous les jours, et vous constaterez que vous gagnez de l’argent en achetant et en vendant des penny stocks, plutôt que d’investir dans le prochain grand succès. Additionnés au fil des semaines, des mois et des années, vous constaterez que vous récoltez de l’argent.
• Comprendre l’entreprise. Il est important de comprendre l’entreprise dans laquelle vous investissez avant d’acheter des actions dans l’entreprise. Faire des recherches de fond et surveiller les nouvelles et le marché pour les grands événements est une pratique courante pour les day traders. Vous devez appliquer cette même stratégie pour négocier des penny stocks.
• Diversifiez vos penny stocks. Bien que les opinions varient sur le nombre de penny stocks que vous devriez posséder, vous devriez être dans au moins trois des quatre secteurs de l’économie qui sont en bonne santé et en croissance.
• Ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Il n’y a aucune garantie à investir, surtout lorsque vous négociez des penny stocks. Vous ne devriez échanger qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre si le pire des scénarios se produit.

En clôture

Avec le risque et l’incertitude de la négociation des penny stocks, cette option n’est pas un excellent choix pour tout le monde. Cependant, si vous pouvez tolérer un peu de risque et réfléchir rapidement, le trading d’actions penny peut être une excellente source de revenus avec un potentiel de gains massifs.

Maintenant que vous savez un peu comment gagner de l’argent en investissant dans des penny stocks, vous pouvez vous éduquer encore plus pour devenir un expert.

Si le trading d’actions penny semble être le bon choix pour vous, consultez le livre de jeu d’actions Penny Ultime des gourous du marché chez RagingBull.

Avec cet eBook, vous apprendrez tous les secrets et les stratégies que les pros utilisent pour exploiter les actions penny « blue chip”, qui sont les meilleures actions penny qui rapportent de l’argent, et gagnez des profits incroyables afin que vous puissiez gagner votre vie en négociant des actions penny.